| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AH Fonds commercial | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 132 980.00 | 46 856.00 | 86 124.00 | 132 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 060.00 | 44 750.00 | 5 310.00 | 50 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 587.00 | 174 792.00 | 53 795.00 | 228 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 075.00 | 268 442.00 | 190 633.00 | 459 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BN En cours de production de biens | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 847.00 | | 369 847.00 | 369 847.00 |
BZ Autres créances | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
CF Disponibilités | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 449.00 | | 493 449.00 | 493 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 524.00 | 268 442.00 | 684 081.00 | 952 524.00 |
CU Autres participations | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 401.00 | | | 184 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 195 705.00 | | | 195 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 489.00 | | | 132 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 573.00 | | | 237 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 066.00 | | | 114 066.00 |
EA Autres dettes | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 376.00 | | | 488 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 081.00 | | | 684 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 947.00 | | | 385 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 326.00 | | 26 399.00 | 509 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 650.00 | 459 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 650.00 | 431 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 892.00 | | 26 385.00 | 481 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482.00 | | 14.00 | 1 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 390.00 | 27 702.00 | 76 650.00 | 317 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 346.00 | 27 702.00 | 76 650.00 | 315 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 573.00 | 237 573.00 | | 237 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 211.00 | 74 211.00 | | 74 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 369 847.00 | | | 369 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 489.00 | 30 060.00 | 94 633.00 | 132 489.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 776.00 | 411 053.00 | 724.00 | 411 776.00 |
VW T.V.A. | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 376.00 | 385 947.00 | 94 633.00 | 488 376.00 |