| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 170.00 | 28 704.00 | 466.00 | 29 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 880.00 | 31 441.00 | 10 439.00 | 41 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 620.00 | 60 334.00 | 13 286.00 | 73 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
BN En cours de production de biens | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 167.00 | 1 576.00 | 34 592.00 | 36 167.00 |
BZ Autres créances | 15 558.00 | 4 000.00 | 11 558.00 | 15 558.00 |
CF Disponibilités | 130 411.00 | | 130 411.00 | 130 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 424.00 | 5 576.00 | 225 848.00 | 231 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 044.00 | 65 910.00 | 239 134.00 | 305 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 356.00 | | | 98 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849.00 | | | 849.00 |
DL TOTAL (I) | 115 205.00 | | | 115 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 929.00 | | | 123 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 134.00 | | | 239 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 751.00 | | 1 870.00 | 71 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 191.00 | | 1 859.00 | 69 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | 11.00 | 2 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 559.00 | 2 775.00 | | 57 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 370.00 | 2 775.00 | | 57 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 654.00 | 8 579.00 | 37 074.00 | 45 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VP Divers | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 258.00 | 60 504.00 | 1 754.00 | 62 258.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 793.00 | 50 719.00 | 37 074.00 | 87 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
ST Autres comptes | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 321.00 | | | 42 321.00 |