| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 714.00 | 63.00 | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 744.00 | 204 993.00 | 38 751.00 | 243 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 548.00 | 200 703.00 | 42 845.00 | 243 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 395.00 | 406 411.00 | 87 984.00 | 494 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 463.00 | 24 704.00 | 365 760.00 | 390 463.00 |
BZ Autres créances | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CF Disponibilités | 242 845.00 | | 242 845.00 | 242 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 085.00 | 24 704.00 | 645 382.00 | 670 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 480.00 | 431 114.00 | 733 366.00 | 1 164 480.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 366 485.00 | 354 350.00 | | 366 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 504.00 | 78 135.00 | | 25 504.00 |
DL TOTAL (I) | 441 489.00 | 481 985.00 | | 441 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 065.00 | 55 641.00 | | 35 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 638.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 827.00 | 78 621.00 | | 121 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 503.00 | 144 662.00 | | 133 503.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 1 276.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 877.00 | 280 839.00 | | 291 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 366.00 | 762 824.00 | | 733 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 281.00 | | 139 853.00 | 494 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 739.00 | 494 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 440.00 | 487 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516.00 | | 561.00 | 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 476.00 | | 139 256.00 | 487 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289.00 | | 36.00 | 6 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 600.00 | 26 030.00 | 6 220.00 | 386 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 498.00 | 299.00 | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 085.00 | 25 532.00 | 5 921.00 | 386 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 145.00 | | 1 442.00 | 26 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 145.00 | | 1 442.00 | 26 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 145.00 | | 1 442.00 | 26 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 827.00 | 121 827.00 | | 121 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 360 888.00 | | | 360 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VC Groupe et associés | 384.00 | | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 963.00 | 20 684.00 | 13 279.00 | 33 963.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 486.00 | 430 486.00 | 13 279.00 | 430 486.00 |
VW T.V.A. | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 877.00 | 278 598.00 | 13 279.00 | 291 877.00 |