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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
AP Constructions | 4 404 053.00 | 3 376 391.00 | 1 027 663.00 | 4 404 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 018.00 | 678 326.00 | 100 692.00 | 779 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 908.00 | 70 603.00 | 13 305.00 | 83 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 621 210.00 | 4 125 319.00 | 1 495 891.00 | 5 621 210.00 |
BT Marchandises | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BZ Autres créances | 2 940 695.00 | | 2 940 695.00 | 2 940 695.00 |
CF Disponibilités | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 918.00 | | 84 918.00 | 84 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 106.00 | | 3 075 106.00 | 3 075 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 696 316.00 | 4 125 319.00 | 4 570 997.00 | 8 696 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 545.00 | | | 742 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
DG Autres réserves | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
DH Report à nouveau | 84 426.00 | | | 84 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 952.00 | | | 230 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 949.00 | | | 1 151 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 437.00 | | | 961 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 843.00 | | | 2 233 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 701.00 | | | 123 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 048.00 | | | 3 419 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 997.00 | | | 4 570 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 494.00 | | | 2 774 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 097.00 | | | 125 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 386.00 | | 201 386.00 | 201 386.00 |
FG Production vendue services | 2 300 625.00 | | 2 300 625.00 | 2 300 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 011.00 | | 2 502 011.00 | 2 502 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 996.00 | | | 95 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 536.00 | | | 2 574 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 583.00 | | | 2 343 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 952.00 | | | 230 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 381 388.00 | | | 381 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 233 843.00 | 2 233 843.00 | | 2 233 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 412.00 | 3 030 000.00 | 2 412.00 | 3 032 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 048.00 | 2 774 494.00 | 568 596.00 | 3 419 048.00 |