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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 575.00 | 256 325.00 | 6 250.00 | 262 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 853.00 | 195 504.00 | 6 349.00 | 201 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 964.00 | 451 829.00 | 29 135.00 | 480 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
BN En cours de production de biens | 53 629.00 | | 53 629.00 | 53 629.00 |
BT Marchandises | 102 439.00 | | 102 439.00 | 102 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 384.00 | | 131 384.00 | 131 384.00 |
BZ Autres créances | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
CF Disponibilités | 98 320.00 | | 98 320.00 | 98 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 512.00 | | 456 512.00 | 456 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 476.00 | 451 829.00 | 485 647.00 | 937 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 569.00 | 169 367.00 | | 120 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 053.00 | 43 202.00 | | 45 053.00 |
DL TOTAL (I) | 266 421.00 | 221 369.00 | | 266 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 571.00 | 56 619.00 | | 50 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 186.00 | 7 926.00 | | 8 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 911.00 | 242 098.00 | | 116 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 559.00 | 56 081.00 | | 43 559.00 |
EA Autres dettes | | 2 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 226.00 | 364 998.00 | | 219 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 647.00 | 586 367.00 | | 485 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 226.00 | 364 998.00 | | 219 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | 294.00 | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 384.00 | | 7 648.00 | 482 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 891.00 | | 7 603.00 | 465 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 443.00 | | 45.00 | 13 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 881.00 | 8 251.00 | 2 304.00 | 445 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 881.00 | 8 251.00 | 2 304.00 | 445 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 911.00 | 116 911.00 | | 116 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 384.00 | | | 131 384.00 |
VB T. V. A. | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
VI Groupe et associés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 392.00 | 196 392.00 | | 196 392.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 227.00 | 219 227.00 | | 219 227.00 |