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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 222.00 | 54 437.00 | 558 784.00 | 613 222.00 |
AH Fonds commercial | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 423.00 | 103 535.00 | 2 888.00 | 106 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 504.00 | 164 722.00 | 609 782.00 | 774 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
BT Marchandises | 381 883.00 | | 381 883.00 | 381 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 027.00 | 21 425.00 | 1 221 602.00 | 1 243 027.00 |
BZ Autres créances | 374 670.00 | | 374 670.00 | 374 670.00 |
CF Disponibilités | 649 788.00 | | 649 788.00 | 649 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 244.00 | 21 425.00 | 2 717 819.00 | 2 739 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 749.00 | 186 148.00 | 3 327 601.00 | 3 513 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 623.00 | 815 867.00 | | 1 079 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 257.00 | 963 756.00 | | 642 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 235.00 | 2 399 978.00 | | 2 342 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 102.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 963.00 | 292 087.00 | | 53 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 161.00 | 836 349.00 | | 606 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 112.00 | 294 490.00 | | 316 112.00 |
EA Autres dettes | 9 118.00 | 16 367.00 | | 9 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 355.00 | 1 439 294.00 | | 985 355.00 |
ED (V) | 10.00 | 319.00 | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 601.00 | 3 839 694.00 | | 3 327 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 355.00 | 1 439 294.00 | | 985 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 411 708.00 | 2 723 041.00 | 6 134 749.00 | 3 411 708.00 |
FG Production vendue services | -72 538.00 | 22 256.00 | -50 282.00 | -72 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 169.00 | 2 745 297.00 | 6 084 466.00 | 3 339 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 103 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 165 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 160 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 13 381.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 13 381.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 151.00 | 683.00 | | 6 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 151.00 | 683.00 | | 6 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 982.00 | 12 698.00 | | -5 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 850.00 | 402 887.00 | | 277 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 000.00 | 6 914 968.00 | | 6 144 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 742.00 | 5 951 212.00 | | 5 501 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 257.00 | 963 756.00 | | 642 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 319.00 | | 2 185.00 | 772 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 272.00 | | | 654 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 988.00 | | 2 185.00 | 110 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 701.00 | 2 020.00 | | 162 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 389.00 | 48.00 | | 54 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 312.00 | 1 972.00 | | 108 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 963.00 | 53 963.00 | | 53 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 161.00 | 606 161.00 | | 606 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 326.00 | 144 326.00 | | 144 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 673.00 | 147 673.00 | | 147 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 354.00 | | | 1 217 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
VB T. V. A. | 108 364.00 | | | 108 364.00 |
VC Groupe et associés | 191 534.00 | | | 191 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
VP Divers | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 987.00 | 1 608 255.00 | 32 732.00 | 1 640 987.00 |
VW T.V.A. | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 355.00 | 985 355.00 | | 985 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |