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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 93.00 | 3 371.00 | 3 463.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 4 844.00 | 4 410.00 | 435.00 | 4 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 335.00 | 266 281.00 | 30 054.00 | 296 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 625.00 | 95 545.00 | 49 080.00 | 144 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 243.00 | 366 328.00 | 152 916.00 | 519 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BT Marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
BZ Autres créances | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CF Disponibilités | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 896.00 | | 117 896.00 | 117 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 140.00 | 366 328.00 | 270 812.00 | 637 140.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 302.00 | 3 827.00 | | 5 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260.00 | 546.00 | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 19 643.00 | 18 454.00 | | 19 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 959.00 | 22 435.00 | | 39 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 048.00 | 95 864.00 | | 80 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 253.00 | 33 728.00 | | 27 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 094.00 | 113 432.00 | | 87 094.00 |
EA Autres dettes | 16 815.00 | 20 416.00 | | 16 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 169.00 | 285 874.00 | | 251 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 812.00 | 304 328.00 | | 270 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 492.00 | 281 411.00 | | 222 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
FD Production vendue biens | 813 078.00 | | 813 078.00 | 813 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 019.00 | | 815 019.00 | 815 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 375.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 951.00 | 10 883.00 | | 25 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804.00 | 972.00 | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | 972.00 | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 563.00 | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 563.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | 409.00 | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 125.00 | 890 005.00 | | 843 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 823.00 | 886 178.00 | | 837 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 302.00 | 3 827.00 | | 5 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 603.00 | | 42 899.00 | 483 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 258.00 | 519 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 258.00 | 445 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 3 463.00 | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 627.00 | | 39 436.00 | 413 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 083.00 | 20 503.00 | 7 258.00 | 353 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 083.00 | 20 410.00 | 7 258.00 | 353 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 959.00 | 11 282.00 | 28 677.00 | 39 959.00 |
VI Groupe et associés | 80 048.00 | 80 048.00 | | 80 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 111.00 | 46 852.00 | 1 259.00 | 48 111.00 |
VW T.V.A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 169.00 | 222 492.00 | 28 677.00 | 251 169.00 |