| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 863.00 | 9 654.00 | 209.00 | 9 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 578.00 | 18 397.00 | 5 180.00 | 23 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 654.00 | 101 662.00 | 73 991.00 | 175 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BN En cours de production de biens | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BT Marchandises | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 824.00 | 3 979.00 | 4 844.00 | 8 824.00 |
BZ Autres créances | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CF Disponibilités | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 886.00 | 3 979.00 | 87 906.00 | 91 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 540.00 | 105 641.00 | 161 898.00 | 267 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
DG Autres réserves | 67 711.00 | 73 224.00 | | 67 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26.00 | -5 512.00 | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 120 729.00 | 120 703.00 | | 120 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679.00 | 3 670.00 | | 1 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528.00 | 1 623.00 | | 3 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 116.00 | 15 280.00 | | 13 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 845.00 | 16 127.00 | | 22 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 169.00 | 36 701.00 | | 41 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 898.00 | 157 404.00 | | 161 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 490.00 | 35 022.00 | | 39 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 814.00 | | 111 814.00 | 111 814.00 |
FG Production vendue services | 127 080.00 | | 127 080.00 | 127 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 894.00 | | 238 894.00 | 238 894.00 |
FM Production stockée | | | -765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 761.00 | 223 342.00 | | 246 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 735.00 | 228 855.00 | | 246 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26.00 | -5 512.00 | | 26.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 654.00 | | | 175 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 052.00 | | | 107 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 463.00 | 1 198.00 | | 100 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 463.00 | 1 198.00 | | 100 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 169.00 | 39 490.00 | | 41 169.00 |