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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 300.00 | | 282 300.00 | 282 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 921.00 | 430.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 403 472.00 | 183 888.00 | 219 584.00 | 403 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 866.00 | 323 002.00 | 174 864.00 | 497 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 079.00 | 55 073.00 | 13 006.00 | 68 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 667.00 | 562 883.00 | 705 784.00 | 1 268 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
BT Marchandises | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BZ Autres créances | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
CF Disponibilités | 365 945.00 | | 365 945.00 | 365 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 407.00 | | 437 407.00 | 437 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 073.00 | 562 883.00 | 1 143 191.00 | 1 706 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 473 077.00 | 386 039.00 | | 473 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 558.00 | 94 738.00 | | 102 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 049.00 | 9 669.00 | | 8 049.00 |
DL TOTAL (I) | 592 068.00 | 498 831.00 | | 592 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 983.00 | 343 502.00 | | 301 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 102.00 | 100 692.00 | | 100 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 980.00 | 77 721.00 | | 43 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 057.00 | 98 195.00 | | 105 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 122.00 | 620 110.00 | | 551 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 191.00 | 1 118 941.00 | | 1 143 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 921.00 | | 54 238.00 | 1 264 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 493.00 | 1 268 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 493.00 | 969 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 650.00 | | | 283 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 821.00 | | 54 088.00 | 965 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 450.00 | | 150.00 | 15 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 403.00 | 85 663.00 | 44 183.00 | 521 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 270.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 752.00 | 85 393.00 | 44 183.00 | 520 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 983.00 | 83 616.00 | 218 367.00 | 301 983.00 |
VI Groupe et associés | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 181.00 | | | 81 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
VP Divers | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 122.00 | 332 756.00 | 218 367.00 | 551 122.00 |