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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 745.00 | 46 832.00 | 8 914.00 | 55 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 487.00 | 139 497.00 | 87 990.00 | 227 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 403.00 | 191 981.00 | 191 422.00 | 383 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 232 594.00 | | 232 594.00 | 232 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 31 977.00 | | 31 977.00 | 31 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 344.00 | | 100 344.00 | 100 344.00 |
CF Disponibilités | 90 645.00 | | 90 645.00 | 90 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 779.00 | | 459 779.00 | 459 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 182.00 | 191 981.00 | 651 201.00 | 843 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 372 962.00 | 318 858.00 | | 372 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 650.00 | 62 604.00 | | 33 650.00 |
DL TOTAL (I) | 414 997.00 | 389 847.00 | | 414 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 805.00 | 80 593.00 | | 47 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 830.00 | 109 945.00 | | 109 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 240.00 | 58 259.00 | | 37 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 784.00 | 52 739.00 | | 39 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 204.00 | 301 536.00 | | 236 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 201.00 | 691 383.00 | | 651 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 572.00 | 254 320.00 | | 222 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 615.00 | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 146.00 | | 1 545.00 | 388 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 127.00 | | 1 545.00 | 293 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 520.00 | 19 639.00 | 6 288.00 | 178 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 130.00 | 19 639.00 | 6 288.00 | 178 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 805.00 | 34 173.00 | 13 632.00 | 47 805.00 |
VI Groupe et associés | 109 830.00 | 109 830.00 | | 109 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
VW T.V.A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 204.00 | 222 572.00 | 13 632.00 | 236 204.00 |