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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 888 794.00 | | 14 888 794.00 | 14 888 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 532 466.00 | | 24 532 466.00 | 24 532 466.00 |
BZ Autres créances | 102 709.00 | | 102 709.00 | 102 709.00 |
CF Disponibilités | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 479.00 | | 104 479.00 | 104 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 636 945.00 | | 24 636 945.00 | 24 636 945.00 |
CU Autres participations | 9 643 672.00 | | 9 643 672.00 | 9 643 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 790 558.00 | 1 790 558.00 | | 1 790 558.00 |
DH Report à nouveau | -1 892 505.00 | -2 160 732.00 | | -1 892 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 686.00 | 268 227.00 | | 493 686.00 |
DL TOTAL (I) | 6 471 740.00 | 5 978 054.00 | | 6 471 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 864.00 | 937 622.00 | | 312 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 292 942.00 | 16 278 230.00 | | 17 292 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 608 205.00 | 17 220 652.00 | | 17 608 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 636 945.00 | 23 755 706.00 | | 24 636 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 949 130.00 | 15 540 159.00 | | 16 949 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 330 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -334 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -334 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 480.00 | 701 022.00 | | 854 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -360 794.00 | -432 795.00 | | -360 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 686.00 | 268 227.00 | | 493 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368.00 | 709.00 | 659.00 | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 608.00 | 16 949.00 | 659.00 | 17 608.00 |