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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 629.00 | 61 487.00 | 13 143.00 | 74 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 910.00 | 96 613.00 | 11 298.00 | 107 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 540.00 | 163 480.00 | 59 061.00 | 222 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 51 534.00 | | 51 534.00 | 51 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 015.00 | 160 636.00 | 436 379.00 | 597 015.00 |
BZ Autres créances | 71 489.00 | | 71 489.00 | 71 489.00 |
CF Disponibilités | 1 003 949.00 | | 1 003 949.00 | 1 003 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 463.00 | 160 636.00 | 1 581 826.00 | 1 742 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 003.00 | 324 116.00 | 1 640 887.00 | 1 965 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 848.00 | | | 331 848.00 |
DG Autres réserves | 392 679.00 | | | 392 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
DL TOTAL (I) | 975 693.00 | | | 975 693.00 |
DP Provisions pour risques | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 658.00 | | | 302 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 072.00 | | | 53 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 065.00 | | | 165 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 272.00 | | | 105 272.00 |
EA Autres dettes | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 583.00 | | | 639 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 887.00 | | | 1 640 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 583.00 | | | 639 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 637.00 | | 1 490 637.00 | 1 490 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 637.00 | | 1 490 637.00 | 1 490 637.00 |
FM Production stockée | | | -51 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 801.00 | |
GE Autres charges | | | 11 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 881.00 | 1.00 | | 9 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 654.00 | | | 1 526 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 328.00 | | | 1 449 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 845.00 | | 7 370.00 | 215 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 222 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 182 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 845.00 | | 7 370.00 | 175 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 354.00 | 8 801.00 | 675.00 | 155 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 974.00 | 8 801.00 | 675.00 | 149 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 611.00 | | |
6T Sur comptes clients | 178 834.00 | | 18 197.00 | 178 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 834.00 | | 18 197.00 | 178 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 834.00 | 25 611.00 | 18 197.00 | 178 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 065.00 | 165 065.00 | | 165 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 429 440.00 | | | 429 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 575.00 | | | 167 575.00 |
VB T. V. A. | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VI Groupe et associés | 302 658.00 | 302 658.00 | | 302 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
VP Divers | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 110.00 | 683 980.00 | 4 130.00 | 688 110.00 |
VW T.V.A. | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 511.00 | 586 511.00 | | 586 511.00 |