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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 834.00 | 43 993.00 | 11 840.00 | 55 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 834.00 | 22 334.00 | 36 500.00 | 58 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 973.00 | 66 327.00 | 48 645.00 | 114 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 632.00 | | 173 632.00 | 173 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 364.00 | 27 545.00 | 678 819.00 | 706 364.00 |
BZ Autres créances | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 72 715.00 | | 72 715.00 | 72 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 315.00 | 27 545.00 | 987 770.00 | 1 015 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 288.00 | 93 872.00 | 1 036 416.00 | 1 130 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 089.00 | 99 051.00 | | 106 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 608.00 | 7 037.00 | | 56 608.00 |
DL TOTAL (I) | 171 497.00 | 114 889.00 | | 171 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 705.00 | 5 038.00 | | 151 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 572.00 | 49 018.00 | | 47 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 535.00 | 50 353.00 | | 415 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 390.00 | 108 196.00 | | 207 390.00 |
EA Autres dettes | 42 717.00 | 35 217.00 | | 42 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 919.00 | 247 822.00 | | 864 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 416.00 | 362 711.00 | | 1 036 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 031.00 | | 43 081.00 | 108 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 140.00 | 114 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 140.00 | 114 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 836.00 | | 42 971.00 | 107 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 110.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 322.00 | 12 145.00 | 36 139.00 | 90 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 322.00 | 12 145.00 | 36 139.00 | 90 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 060.00 | 25 485.00 | | 2 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 060.00 | 25 485.00 | | 2 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060.00 | 25 485.00 | | 2 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 673 420.00 | | | 673 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
VB T. V. A. | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 705.00 | 129 042.00 | 22 663.00 | 151 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 296.00 | 730 296.00 | | 730 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 705.00 | 129 042.00 | 22 663.00 | 151 705.00 |