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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 326.00 | 5 826.00 | 1 500.00 | 7 326.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 9 635.00 | 2 401.00 | 7 234.00 | 9 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 683.00 | 158 863.00 | 63 821.00 | 222 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 685.00 | 217 981.00 | 31 704.00 | 249 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 410.00 | 385 071.00 | 254 339.00 | 639 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BT Marchandises | 102 131.00 | | 102 131.00 | 102 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 006.00 | 11 591.00 | 91 415.00 | 103 006.00 |
BZ Autres créances | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 812.00 | 11 591.00 | 238 221.00 | 249 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 222.00 | 396 662.00 | 492 561.00 | 889 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
DH Report à nouveau | -89 482.00 | -90 345.00 | | -89 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 677.00 | 863.00 | | 4 677.00 |
DL TOTAL (I) | 13 040.00 | 8 363.00 | | 13 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 982.00 | 130 703.00 | | 163 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 330.00 | 128 485.00 | | 89 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 331.00 | 125 200.00 | | 130 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 764.00 | 77 941.00 | | 77 764.00 |
EA Autres dettes | 18 114.00 | 3 449.00 | | 18 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 521.00 | 465 779.00 | | 479 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 561.00 | 474 142.00 | | 492 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 457.00 | 465 779.00 | | 370 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 697.00 | 36 134.00 | | 77 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 096.00 | | 7 783.00 | 643 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 469.00 | 639 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 469.00 | 482 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 326.00 | | | 157 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 690.00 | | 7 783.00 | 485 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 414.00 | 25 125.00 | 11 469.00 | 371 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 588.00 | 25 125.00 | 11 469.00 | 365 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 089.00 | 564.00 | 62.00 | 11 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 089.00 | 564.00 | 62.00 | 11 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 089.00 | 564.00 | 62.00 | 11 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564.00 | 62.00 | |