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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 748.00 | 14 715.00 | 4 033.00 | 18 748.00 |
AH Fonds commercial | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
AP Constructions | 66 538.00 | 17 173.00 | 49 365.00 | 66 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 556.00 | 276 173.00 | 194 383.00 | 470 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 138.00 | 251 783.00 | 147 355.00 | 399 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 963.00 | | 409 963.00 | 409 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 063.00 | 559 844.00 | 861 219.00 | 1 421 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 800.00 | 25 000.00 | 62 800.00 | 87 800.00 |
BN En cours de production de biens | 260 651.00 | | 260 651.00 | 260 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 588.00 | | 376 588.00 | 376 588.00 |
BZ Autres créances | 88 665.00 | | 88 665.00 | 88 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 636 757.00 | | 636 757.00 | 636 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 632.00 | 25 000.00 | 1 435 633.00 | 1 460 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 695.00 | 584 844.00 | 2 296 852.00 | 2 881 695.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 9 618.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 126 117.00 | 161 182.00 | | 126 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 681.00 | 205 317.00 | | 189 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32.00 | 3 616.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 865 830.00 | 879 733.00 | | 865 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 591.00 | 420 124.00 | | 711 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 15 203.00 | | 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 769.00 | 371 270.00 | | 344 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 297.00 | 210 127.00 | | 239 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
EA Autres dettes | 9 324.00 | 9 038.00 | | 9 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 095.00 | 18 356.00 | | 88 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 021.00 | 1 049 717.00 | | 1 431 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 852.00 | 1 929 451.00 | | 2 296 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 305.00 | 871 872.00 | | 1 248 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 206.00 | | | 269 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 510.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 540 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 541 364.00 | |
FM Production stockée | | | 170 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 223.00 | 7 900.00 | | 56 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 481.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 763.00 | 1 020.00 | | 38 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 655.00 | 9 399.00 | | 16 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 409.00 | 73 830.00 | | 78 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 681.00 | 205 317.00 | | 189 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 456.00 | | | 979 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 226.00 | | | 779 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 208.00 | 131 704.00 | 18 068.00 | 446 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 326.00 | 2 389.00 | | 12 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 882.00 | 129 315.00 | 18 068.00 | 433 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 769.00 | 344 769.00 | | 344 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 095.00 | 88 095.00 | | 88 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 963.00 | 128 058.00 | | 409 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 206.00 | 269 206.00 | | 269 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 386.00 | 259 670.00 | 182 715.00 | 442 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 239.00 | | | 110 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 700.00 | 603 335.00 | 283 365.00 | 886 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 021.00 | 1 248 305.00 | 182 715.00 | 1 431 021.00 |