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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 959.00 | | 281 959.00 | 281 959.00 |
AP Constructions | 86 622.00 | 81 016.00 | 5 606.00 | 86 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 573.00 | 161 557.00 | 20 016.00 | 181 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 551.00 | 175 034.00 | 3 517.00 | 178 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 755.00 | 417 608.00 | 319 147.00 | 736 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BT Marchandises | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BZ Autres créances | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CF Disponibilités | 252 278.00 | | 252 278.00 | 252 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 343.00 | | 285 343.00 | 285 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 098.00 | 417 608.00 | 604 490.00 | 1 022 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 314 891.00 | 265 466.00 | | 314 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 389.00 | 49 425.00 | | 34 389.00 |
DL TOTAL (I) | 357 665.00 | 323 276.00 | | 357 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 000.00 | 160 000.00 | | 107 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 695.00 | 97 960.00 | | 80 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 616.00 | 42 391.00 | | 45 616.00 |
EA Autres dettes | 13 514.00 | 15 646.00 | | 13 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 825.00 | 315 996.00 | | 246 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 490.00 | 639 272.00 | | 604 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 825.00 | 315 996.00 | | 139 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 337.00 | | 1 323 337.00 | 1 323 337.00 |
FG Production vendue services | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 097.00 | | 1 329 097.00 | 1 329 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 951.00 | 1 231.00 | | 11 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 723.00 | 11 213.00 | | 9 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 228.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 228.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | -228.00 | | 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 9 629.00 | | 4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 503.00 | 1 424 744.00 | | 1 343 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 115.00 | 1 375 319.00 | | 1 309 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 389.00 | 49 425.00 | | 34 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 257.00 | 4 504.00 | | 15 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 648.00 | | 108.00 | 736 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 959.00 | | | 281 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 639.00 | | 108.00 | 446 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 611.00 | 25 996.00 | | 391 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 611.00 | 25 996.00 | | 391 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
UX Autres créances clients | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VB T. V. A. | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VI Groupe et associés | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 784.00 | 25 879.00 | 7 905.00 | 33 784.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 825.00 | 139 825.00 | 107 000.00 | 246 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 810.00 | 26 415.00 | | 25 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 963.00 | 11 198.00 | | 7 963.00 |
ST Autres comptes | 65 421.00 | 49 608.00 | | 65 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 788.00 | 67 495.00 | | 63 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 560.00 | 4 743.00 | | 95 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | 3 073.00 | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 901.00 | 29 488.00 | | 28 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 902.00 | 82 317.00 | | 76 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 466.00 | 65 082.00 | | 65 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 171.00 | 128 300.00 | | 137 171.00 |