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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
AN Terrains | 79 773.00 | 26 025.00 | 53 748.00 | 79 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 759.00 | 44 727.00 | 50 032.00 | 94 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 862.00 | 190 239.00 | 183 623.00 | 373 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 756.00 | 271 978.00 | 296 778.00 | 568 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 928.00 | 161 998.00 | 1 424 930.00 | 1 586 928.00 |
BZ Autres créances | 300 562.00 | | 300 562.00 | 300 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CF Disponibilités | 260 871.00 | | 260 871.00 | 260 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 287.00 | | 46 287.00 | 46 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 070.00 | 161 998.00 | 2 076 072.00 | 2 238 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 826.00 | 433 975.00 | 2 372 851.00 | 2 806 826.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 430 262.00 | 407 148.00 | | 430 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 090.00 | 63 114.00 | | 88 090.00 |
DL TOTAL (I) | 526 736.00 | 478 646.00 | | 526 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 040.00 | 25 206.00 | | 80 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 577.00 | 20 220.00 | | 41 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265.00 | 707.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 708.00 | 1 211 159.00 | | 1 150 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 055.00 | 647 689.00 | | 553 055.00 |
EA Autres dettes | 19 469.00 | 90 163.00 | | 19 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 115.00 | 1 995 144.00 | | 1 846 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 851.00 | 2 473 791.00 | | 2 372 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 240.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 617 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 617 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 685 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 068 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 772.00 | |
GE Autres charges | | | 15 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 664 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 484.00 | 284.00 | | 17 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 212 250.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 484.00 | 212 534.00 | | 72 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 2 821.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 123 254.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 369.00 | 89 280.00 | | 71 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 1 858.00 | | 8 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 533.00 | 5 176 777.00 | | 5 762 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 444.00 | 5 113 663.00 | | 5 674 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 090.00 | 63 114.00 | | 88 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 876 747.00 | 772 335.00 | | 876 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 861.00 | | | 369 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 875.00 | | | 351 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 689.00 | 51 059.00 | 2 771.00 | 223 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 702.00 | 51 059.00 | 2 771.00 | 212 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 708.00 | 1 150 708.00 | | 1 150 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
UX Autres créances clients | 300 562.00 | | | 300 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 040.00 | 25 108.00 | 41 429.00 | 80 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 302.00 | 1 933 777.00 | 7 525.00 | 1 941 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 849.00 | 1 789 917.00 | 41 429.00 | 1 844 849.00 |