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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 146 189.00 | | 146 189.00 | 146 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 995.00 | 8 808.00 | 12 187.00 | 20 995.00 |
AP Constructions | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 327.00 | 50 373.00 | 23 954.00 | 74 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 362.00 | 80 051.00 | 43 311.00 | 123 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 434.00 | 142 128.00 | 228 306.00 | 370 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 602.00 | | 63 602.00 | 63 602.00 |
BP En cours de production de services | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 764.00 | 833.00 | 364 930.00 | 365 764.00 |
BZ Autres créances | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
CF Disponibilités | 41 544.00 | | 41 544.00 | 41 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 081.00 | 833.00 | 553 248.00 | 554 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 516.00 | 142 961.00 | 781 554.00 | 924 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 91 386.00 | | | 91 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
DL TOTAL (I) | 189 159.00 | | | 189 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 161.00 | | | 132 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 456.00 | | | 215 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 601.00 | | | 184 601.00 |
EA Autres dettes | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 394.00 | | | 592 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 554.00 | | | 781 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 143.00 | | | 504 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 404.00 | | | 312 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 865.00 | | | 154 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 110.00 | 16 848.00 | 13 829.00 | 139 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 160.00 | 955.00 | | 9 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 121.00 | 15 893.00 | 1.00 | 116 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 457.00 | 215 457.00 | | 215 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 876.00 | 41 625.00 | 88 251.00 | 129 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 199.00 | 402 535.00 | 2 664.00 | 405 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 394.00 | 504 143.00 | 88 251.00 | 592 394.00 |