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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 005 297.00 | -4 501 688.00 | 1 503 609.00 | 6 005 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 865 277.00 | | 865 277.00 | 865 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236 435.00 | | 1 236 435.00 | 1 236 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 050 272.00 | -4 501 688.00 | 5 548 584.00 | 10 050 272.00 |
BZ Autres créances | 11 264 981.00 | | 11 264 981.00 | 11 264 981.00 |
CF Disponibilités | 181 566.00 | | 181 566.00 | 181 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 446 823.00 | | 11 446 823.00 | 11 446 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 497 094.00 | -4 501 688.00 | 16 995 407.00 | 21 497 094.00 |
CU Autres participations | 1 943 263.00 | | 1 943 263.00 | 1 943 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 36 458.00 | 1 134 444.00 | | 36 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 422.00 | 827 013.00 | | 1 123 422.00 |
DL TOTAL (I) | 4 459 880.00 | 5 261 458.00 | | 4 459 880.00 |
DP Provisions pour risques | 290 154.00 | 290 154.00 | | 290 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 820 154.00 | 820 154.00 | | 820 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 002.00 | 1 542 203.00 | | 1 235 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 301 075.00 | 10 564 746.00 | | 10 301 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 983.00 | 56 504.00 | | 62 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 193.00 | 7 328.00 | | 4 193.00 |
EA Autres dettes | 112 120.00 | 69 886.00 | | 112 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 715 373.00 | 12 240 666.00 | | 11 715 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 995 407.00 | 18 322 278.00 | | 16 995 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 075 310.00 | 9 069 310.00 | | 9 075 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 850.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 619 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 619 674.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 619 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 333 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 628.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 944 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 160 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -238 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -238 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 171 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 847 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | | | 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -290 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -290 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | 290 154.00 | | 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -724 504.00 | -637 608.00 | | -724 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 031 009.00 | 7 898 887.00 | | 8 031 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 907 586.00 | -7 071 873.00 | | -6 907 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 422.00 | 827 013.00 | | 1 123 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 263.00 | | | 1 943 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943 263.00 | | | 1 943 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 168 060.00 | 333 628.00 | | 4 168 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 945 352.00 | | 708 917.00 | 1 945 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 983.00 | 62 983.00 | | 62 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 120.00 | 112 120.00 | | 112 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 865 277.00 | 865 277.00 | | 865 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236 435.00 | | | 1 236 435.00 |
VC Groupe et associés | 11 243 328.00 | | | 11 243 328.00 |
VI Groupe et associés | 8 355 723.00 | 8 355 723.00 | | 8 355 723.00 |
VP Divers | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 366 969.00 | 12 034 534.00 | 1 332 435.00 | 13 366 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 715 373.00 | 9 075 310.00 | 1 403 628.00 | 11 715 373.00 |