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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | 1 495.00 | 1 396.00 | 2 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 627.00 | 1 495.00 | 185 132.00 | 186 627.00 |
BZ Autres créances | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 918.00 | 149 082.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 249 222.00 | | 249 222.00 | 249 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 391.00 | 918.00 | 407 473.00 | 408 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 017.00 | 2 413.00 | 592 604.00 | 595 017.00 |
CU Autres participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 556 249.00 | | | 556 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 642.00 | | | -18 642.00 |
DL TOTAL (I) | 583 716.00 | | | 583 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 604.00 | | | 592 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 862.00 | | | -8 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 642.00 | | | -18 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 117.00 | | 181 510.00 | 80 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 183 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 186 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481.00 | | 1 410.00 | 1 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 636.00 | | 180 100.00 | 78 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773.00 | 722.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773.00 | 722.00 | | 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 918.00 | | |
UG ‐ Financières | | 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 804.00 | | | 162 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 427.00 | 9 168.00 | 183 258.00 | 192 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |