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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AP Constructions | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 626.00 | 24 951.00 | 14 675.00 | 39 626.00 |
BT Marchandises | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 244 214.00 | | 3 244 214.00 | 3 244 214.00 |
BZ Autres créances | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
CF Disponibilités | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 657.00 | | 3 306 657.00 | 3 306 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 283.00 | 24 951.00 | 3 321 332.00 | 3 346 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 744 053.00 | 644 712.00 | | 744 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 003.00 | 99 340.00 | | 80 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 056.00 | 1 019 053.00 | | 1 099 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 287.00 | 390 449.00 | | 680 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 4 950.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 760.00 | 971 582.00 | | 1 425 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 992.00 | 95 847.00 | | 115 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 275.00 | 1 462 831.00 | | 2 222 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 332.00 | 2 481 884.00 | | 3 321 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 275.00 | 1 462 831.00 | | 2 222 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 783.00 | | 52.00 | 43 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 208.00 | 39 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 208.00 | 24 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 623.00 | | 52.00 | 14 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 562.00 | 597.00 | 4 208.00 | 28 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 042.00 | 597.00 | 4 208.00 | 28 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 760.00 | 1 425 760.00 | | 1 425 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
UX Autres créances clients | 3 244 214.00 | | | 3 244 214.00 |
VB T. V. A. | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VC Groupe et associés | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 288.00 | 680 288.00 | | 680 288.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VP Divers | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 293 316.00 | 3 278 641.00 | 14 675.00 | 3 293 316.00 |
VW T.V.A. | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 276.00 | 2 222 276.00 | | 2 222 276.00 |