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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 703.00 | 31 957.00 | 3 746.00 | 35 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 263.00 | 37 245.00 | 44 018.00 | 81 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BT Marchandises | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BZ Autres créances | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
CF Disponibilités | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 596.00 | 37 245.00 | 98 351.00 | 135 596.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 027.00 | | | -5 027.00 |
DL TOTAL (I) | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
EA Autres dettes | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 610.00 | | | 82 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 351.00 | | | 98 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 610.00 | | | 82 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
FG Production vendue services | 83 267.00 | | 83 267.00 | 83 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 232.00 | | 87 232.00 | 87 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 350.00 | | | 95 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 376.00 | | | 100 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 027.00 | | | -5 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 394.00 | | | 81 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 81 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 087.00 | 2 158.00 | | 35 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 905.00 | 2 158.00 | | 34 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VC Groupe et associés | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VI Groupe et associés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VW T.V.A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
ST Autres comptes | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 804.00 | | | 36 804.00 |