| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 990.00 | 135 756.00 | 22 234.00 | 157 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 470.00 | 135 756.00 | 25 714.00 | 161 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 423.00 | 7 131.00 | 245 292.00 | 252 423.00 |
BZ Autres créances | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 321.00 | 1 062.00 | 109 259.00 | 110 321.00 |
CF Disponibilités | 67 239.00 | | 67 239.00 | 67 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 911.00 | 8 193.00 | 454 718.00 | 462 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 381.00 | 143 949.00 | 480 432.00 | 624 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
DH Report à nouveau | 537 647.00 | | | 537 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 693.00 | | | -171 693.00 |
DL TOTAL (I) | 387 311.00 | | | 387 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 121.00 | | | 93 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 432.00 | | | 480 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 121.00 | | | 93 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 385.00 | | 531 385.00 | 531 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 385.00 | | 531 385.00 | 531 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 291.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | | | -639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 631.00 | | | 539 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 325.00 | | | 711 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 693.00 | | | -171 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 084.00 | | 14 067.00 | 158 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 681.00 | 161 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 681.00 | 157 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 604.00 | | 14 067.00 | 154 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 146.00 | 28 291.00 | 10 681.00 | 118 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 146.00 | 28 291.00 | 10 681.00 | 118 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 952.00 | 1 062.00 | 952.00 | 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 083.00 | 1 062.00 | 952.00 | 8 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 083.00 | 1 062.00 | 952.00 | 8 083.00 |
UG ‐ Financières | | 1 062.00 | 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 239 504.00 | | | 239 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | | | 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 830.00 | 288 830.00 | | 288 830.00 |
VW T.V.A. | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 121.00 | 87 121.00 | | 87 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
ST Autres comptes | 193 712.00 | | | 193 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 95 194.00 | | | 95 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 314.00 | | | 83 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
ZE Dividendes | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 041.00 | | | 351 041.00 |