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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 227.00 | 15 908.00 | 4 318.00 | 20 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 381.00 | 38 462.00 | 6 919.00 | 45 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 588.00 | 565 290.00 | 985 299.00 | 1 550 588.00 |
BZ Autres créances | 891 786.00 | 650 339.00 | 241 447.00 | 891 786.00 |
CF Disponibilités | 113 155.00 | | 113 155.00 | 113 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 606.00 | 1 215 629.00 | 1 342 977.00 | 2 558 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 987.00 | 1 254 091.00 | 1 349 896.00 | 2 603 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DH Report à nouveau | -709 803.00 | -477 776.00 | | -709 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 139.00 | -232 027.00 | | 107 139.00 |
DL TOTAL (I) | -593 674.00 | -700 814.00 | | -593 674.00 |
DP Provisions pour risques | 222 504.00 | 222 904.00 | | 222 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 143.00 | 222 904.00 | | 243 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 754.00 | 380 285.00 | | 366 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 932.00 | 54 814.00 | | 62 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 640.00 | 1 315 217.00 | | 1 118 640.00 |
EA Autres dettes | 152 102.00 | 244 440.00 | | 152 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 427.00 | 1 994 757.00 | | 1 700 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 896.00 | 1 516 848.00 | | 1 349 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 580.00 | | 637.00 | 46 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 836.00 | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 45 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 020.00 | | 637.00 | 37 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 579.00 | 1 883.00 | | 36 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 456.00 | 1 883.00 | | 31 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 904.00 | 20 639.00 | 400.00 | 222 904.00 |
6T Sur comptes clients | 614 451.00 | | 49 161.00 | 614 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 653 895.00 | | 3 556.00 | 653 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270 182.00 | | 54 553.00 | 1 270 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493 086.00 | 20 639.00 | 54 953.00 | 1 493 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 639.00 | 5 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 122.00 | 367 122.00 | | 367 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 957.00 | 287 957.00 | | 287 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 102.00 | 152 102.00 | | 152 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 872 800.00 | | | 872 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677 788.00 | | | 677 788.00 |
VB T. V. A. | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
VC Groupe et associés | 503 359.00 | | | 503 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 754.00 | 366 754.00 | | 366 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 122.00 | | | 117 122.00 |
VP Divers | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 450.00 | 68 450.00 | | 68 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 593.00 | | | 202 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 052.00 | 1 770 264.00 | 677 788.00 | 2 448 052.00 |
VW T.V.A. | 395 110.00 | 395 110.00 | | 395 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 427.00 | 1 700 427.00 | | 1 700 427.00 |