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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 37 009.00 | 32 130.00 | 4 879.00 | 37 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 590.00 | 45 276.00 | 21 314.00 | 66 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 872.00 | 332 258.00 | 96 614.00 | 428 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 622.00 | 409 664.00 | 334 958.00 | 744 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 280.00 | | 86 280.00 | 86 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 116 863.00 | | 116 863.00 | 116 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 268.00 | | 213 268.00 | 213 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 890.00 | 409 664.00 | 548 226.00 | 957 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
DH Report à nouveau | 159 481.00 | 50 329.00 | | 159 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 474.00 | 109 152.00 | | 35 474.00 |
DL TOTAL (I) | 368 425.00 | 332 951.00 | | 368 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 127.00 | 92 423.00 | | 82 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 995.00 | 145.00 | | 25 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 334.00 | 8 422.00 | | 33 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 958.00 | 15 619.00 | | 35 958.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | 1 651.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 801.00 | 118 260.00 | | 179 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 226.00 | 451 212.00 | | 548 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 995.00 | 95.00 | 25 900.00 | 25 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 370.00 | 87 220.00 | 150.00 | 87 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 801.00 | 106 430.00 | 73 371.00 | 179 801.00 |