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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AN Terrains | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 935.00 | 6 903.00 | 26 032.00 | 32 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 203.00 | 10 213.00 | 30 990.00 | 41 203.00 |
BT Marchandises | 70 101.00 | | 70 101.00 | 70 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 781.00 | | 327 781.00 | 327 781.00 |
BZ Autres créances | 73 585.00 | | 73 585.00 | 73 585.00 |
CF Disponibilités | 1 790 574.00 | | 1 790 574.00 | 1 790 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 784.00 | | 2 263 784.00 | 2 263 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 987.00 | 10 213.00 | 2 294 774.00 | 2 304 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 589 679.00 | 1 436 086.00 | | 1 589 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 078.00 | 193 593.00 | | 237 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 007.00 | 1 637 929.00 | | 1 835 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 766.00 | 424 332.00 | | 317 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 612.00 | 149 017.00 | | 111 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 297.00 | 13 853.00 | | 23 297.00 |
EA Autres dettes | 7 093.00 | 6 229.00 | | 7 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 767.00 | 593 431.00 | | 459 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 774.00 | 2 231 360.00 | | 2 294 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 274.00 | | 29 928.00 | 11 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 764.00 | | 29 928.00 | 10 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 397.00 | 4 816.00 | | 5 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 967.00 | 4 816.00 | | 4 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 612.00 | 111 612.00 | | 111 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 859.00 | 324 859.00 | | 324 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 781.00 | | | 327 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 109.00 | 403 109.00 | | 403 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 767.00 | 459 767.00 | | 459 767.00 |