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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 491.00 | 12 980.00 | 9 511.00 | 22 491.00 |
AP Constructions | 66 083.00 | 8 157.00 | 57 926.00 | 66 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 204.00 | 108 379.00 | 412 825.00 | 521 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560 234.00 | | 560 234.00 | 560 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 826.00 | 129 515.00 | 1 071 310.00 | 1 200 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BZ Autres créances | 2 957 158.00 | 32 213.00 | 2 924 945.00 | 2 957 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
CF Disponibilités | 3 557 722.00 | | 3 557 722.00 | 3 557 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 198.00 | | 48 198.00 | 48 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 617 936.00 | 32 213.00 | 6 585 723.00 | 6 617 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 818 762.00 | 161 728.00 | 7 657 033.00 | 7 818 762.00 |
CU Autres participations | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 418 610.00 | | | 418 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 806.00 | | | -190 806.00 |
DL TOTAL (I) | 268 504.00 | | | 268 504.00 |
DP Provisions pour risques | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 581.00 | | | 588 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 148.00 | | | 679 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 244.00 | | | 1 093 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
EA Autres dettes | 4 492 868.00 | | | 4 492 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 306 655.00 | | | 7 306 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 657 033.00 | | | 7 657 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 917 766.00 | | | 6 917 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 566.00 | | | 286 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 202 378.00 | 444 730.00 | 5 647 108.00 | 5 202 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 202 378.00 | 444 730.00 | 5 647 108.00 | 5 202 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 678.00 | |
GE Autres charges | | | 135 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 906 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 366.00 | | | 101 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 168.00 | | | 244 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 768.00 | | | 81 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 177.00 | | | 400 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 874.00 | | | 377 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 984.00 | | | 460 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 808.00 | | | -60 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 274 236.00 | | | 6 274 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 465 042.00 | | | 6 465 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 806.00 | | | -190 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 447.00 | | 237 733.00 | 1 421 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359 837.00 | 591 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 919.00 | 444 435.00 | 1 200 826.00 | 13 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 608.00 | 22 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 919.00 | 69 990.00 | 587 287.00 | 13 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 463.00 | | 37 733.00 | 633 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 885.00 | | 200 000.00 | 750 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 208.00 | 68 632.00 | 77 325.00 | 138 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 227.00 | 3 360.00 | 14 608.00 | 24 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 981.00 | 65 272.00 | 62 717.00 | 113 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 643.00 | | 70 768.00 | 152 643.00 |
6T Sur comptes clients | 105 230.00 | 15 678.00 | 88 695.00 | 105 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 230.00 | 15 678.00 | 88 695.00 | 105 230.00 |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 250 000.00 | 200 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 148.00 | 679 148.00 | | 679 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 492 868.00 | 4 492 868.00 | | 4 492 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 590.00 | 3 005 356.00 | 560 234.00 | 3 565 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 306 655.00 | 6 917 766.00 | 388 889.00 | 7 306 655.00 |