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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 3 501.00 | 132.00 | 3 633.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 052.00 | 73 289.00 | 5 762.00 | 79 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 436.00 | 122 070.00 | 201 367.00 | 323 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 521.00 | 1 484.00 | 47 037.00 | 48 521.00 |
BZ Autres créances | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
CF Disponibilités | 383 217.00 | | 383 217.00 | 383 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 774.00 | 1 484.00 | 466 290.00 | 467 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 210.00 | 123 554.00 | 667 656.00 | 791 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 008.00 | 262 606.00 | | 269 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 420.00 | 6 402.00 | | 45 420.00 |
DL TOTAL (I) | 323 228.00 | 277 808.00 | | 323 228.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 141.00 | 58 617.00 | | 88 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 454.00 | 48 024.00 | | 134 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 435.00 | 78 222.00 | | 118 435.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | 6 054.00 | | 3 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 428.00 | 194 781.00 | | 344 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 656.00 | 478 589.00 | | 667 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 428.00 | 194 781.00 | | 344 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 328 474.00 | | 1 328 474.00 | 1 328 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 474.00 | | 1 328 474.00 | 1 328 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 781.00 | 3 587.00 | | 7 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 659.00 | 45.00 | | 6 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 659.00 | 45.00 | | 6 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 707.00 | -45.00 | | -2 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | -400.00 | | 5 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 696.00 | 887 078.00 | | 1 349 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 276.00 | 880 676.00 | | 1 304 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 420.00 | 6 402.00 | | 45 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 474.00 | | 6 262.00 | 317 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 323 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 124 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 149.00 | | 484.00 | 183 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 431.00 | | 1 200.00 | 123 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 894.00 | | 4 578.00 | 10 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 012.00 | 4 358.00 | 300.00 | 118 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | 352.00 | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 863.00 | 4 006.00 | 300.00 | 114 863.00 |