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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 138.00 | | 340 138.00 | 340 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 912.00 | | 442 912.00 | 442 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 383.00 | | 2 222 383.00 | 2 222 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
BZ Autres créances | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 930.00 | | 528 930.00 | 528 930.00 |
CF Disponibilités | 88 661.00 | | 88 661.00 | 88 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 253.00 | | 739 253.00 | 739 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 636.00 | | 2 961 636.00 | 2 961 636.00 |
CU Autres participations | 1 439 318.00 | | 1 439 318.00 | 1 439 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 900.00 | 707 900.00 | | 669 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 334 015.00 | 1 334 015.00 | | 1 334 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 710.00 | 11 853.00 | | 14 710.00 |
DG Autres réserves | | 79 910.00 | | |
DH Report à nouveau | -347 224.00 | -322 755.00 | | -347 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 252.00 | 57 128.00 | | 317 252.00 |
DK Provisions réglementées | 15 984.00 | 11 988.00 | | 15 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 637.00 | 1 880 039.00 | | 2 004 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 815.00 | 124 228.00 | | 104 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 237.00 | 578 212.00 | | 293 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 980.00 | 22 069.00 | | 34 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 063.00 | 279 955.00 | | 248 063.00 |
EA Autres dettes | 275 903.00 | 234 740.00 | | 275 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 999.00 | 1 239 204.00 | | 956 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 636.00 | 3 119 243.00 | | 2 961 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 114.00 | 960 031.00 | | 872 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 225.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 105.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 105.00 | 21 505.00 | | 20 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 020.00 | 15 641.00 | | 9 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 020.00 | 15 641.00 | | 9 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 070.00 | -15 641.00 | | -8 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 985.00 | 20 243.00 | | 6 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 742.00 | 867 752.00 | | 1 180 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 489.00 | 810 624.00 | | 863 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 252.00 | 57 128.00 | | 317 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 067.00 | | | 2 401 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 684.00 | 1 882 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 684.00 | 2 222 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 138.00 | | | 340 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 929.00 | | | 2 060 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 170.00 | 277 170.00 | | 277 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 152.00 | 104 152.00 | | 104 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 450.00 | 114 450.00 | | 114 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 903.00 | 275 903.00 | | 275 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 912.00 | | | 442 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 574.00 | 19 689.00 | 81 402.00 | 104 574.00 |
VI Groupe et associés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 590.00 | 121 663.00 | 442 927.00 | 564 590.00 |
VW T.V.A. | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 999.00 | 872 114.00 | 81 402.00 | 956 999.00 |