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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 186.00 | 11 767.00 | 18 419.00 | 30 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 094.00 | 1 215.00 | 7 879.00 | 9 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 735.00 | 10 670.00 | 2 065.00 | 12 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 526.00 | 23 652.00 | 734 874.00 | 758 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 273.00 | 5 520.00 | 37 753.00 | 43 273.00 |
BT Marchandises | 169 948.00 | 12 600.00 | 157 348.00 | 169 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 320.00 | | 515 320.00 | 515 320.00 |
BZ Autres créances | 112 810.00 | | 112 810.00 | 112 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 788.00 | 18 120.00 | 827 667.00 | 845 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 313.00 | 41 772.00 | 1 562 541.00 | 1 604 313.00 |
CU Autres participations | 706 010.00 | | 706 010.00 | 706 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 931.00 | 24 631.00 | | 27 931.00 |
DH Report à nouveau | 56 406.00 | 29 751.00 | | 56 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 283.00 | 65 955.00 | | 54 283.00 |
DL TOTAL (I) | 605 720.00 | 587 437.00 | | 605 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 444.00 | 328 082.00 | | 403 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 768.00 | 53 508.00 | | 27 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 766.00 | 303 502.00 | | 377 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 249.00 | 119 471.00 | | 74 249.00 |
EA Autres dettes | 73 593.00 | 93 280.00 | | 73 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 821.00 | 897 843.00 | | 956 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 541.00 | 1 485 280.00 | | 1 562 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 979.00 | 742 509.00 | | 884 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 698.00 | 49 108.00 | | 195 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 906.00 | | 934 906.00 | 934 906.00 |
FD Production vendue biens | 713 537.00 | | 713 537.00 | 713 537.00 |
FG Production vendue services | 243 498.00 | | 243 498.00 | 243 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 940.00 | | 1 891 940.00 | 1 891 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 120.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 481.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 510.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 510.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 756.00 | 14 542.00 | | 11 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 803.00 | 1 804 819.00 | | 1 920 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 520.00 | 1 738 865.00 | | 1 866 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 283.00 | 65 955.00 | | 54 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 385.00 | 15 267.00 | | 8 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 680.00 | 5 205.00 | | 6 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 766.00 | 377 766.00 | | 377 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 361.00 | 101 361.00 | | 101 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 663.00 | 632 163.00 | 500.00 | 632 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 820.00 | 884 978.00 | 71 842.00 | 956 820.00 |