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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 520.00 | | 232 520.00 | 232 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 333.00 | 658 649.00 | 31 684.00 | 690 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 687.00 | 725 031.00 | 222 655.00 | 947 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 066.00 | 1 383 681.00 | 534 385.00 | 1 918 066.00 |
BT Marchandises | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 119.00 | 51 535.00 | 761 583.00 | 813 119.00 |
BZ Autres créances | 550 972.00 | | 550 972.00 | 550 972.00 |
CF Disponibilités | 122 233.00 | | 122 233.00 | 122 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 159.00 | 51 535.00 | 1 662 623.00 | 1 714 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 225.00 | 1 435 217.00 | 2 197 008.00 | 3 632 225.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
DG Autres réserves | 551 729.00 | | | 551 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 987.00 | | | -53 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 990.00 | | | 1 007 990.00 |
DP Provisions pour risques | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 869.00 | | | 98 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 757.00 | | | 118 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 323.00 | | | 960 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 988.00 | | | 108 988.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 261.00 | | | 1 070 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 008.00 | | | 2 197 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 261.00 | | | 1 070 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 344.00 | 3 024 736.00 | 3 663 080.00 | 638 344.00 |
FG Production vendue services | 393 803.00 | | 393 803.00 | 393 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 147.00 | 3 024 736.00 | 4 056 883.00 | 1 032 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 445 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 916.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 254.00 | | | 4 087 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 241.00 | | | 4 141 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 987.00 | | | -53 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 938.00 | | | 1 906 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 027.00 | | | 1 627 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 390.00 | | | 47 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 827.00 | 95 854.00 | | 1 287 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 827.00 | 95 854.00 | | 1 287 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 757.00 | | | 118 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 757.00 | | | 118 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 323.00 | 960 323.00 | | 960 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
UX Autres créances clients | 550 973.00 | | | 550 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 411.00 | 1 368 926.00 | 47 485.00 | 1 416 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 261.00 | 1 070 261.00 | | 1 070 261.00 |