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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 985.00 | 30 165.00 | 819.00 | 30 985.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 629.00 | 405 121.00 | 228 507.00 | 633 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 767.00 | 101 167.00 | 26 599.00 | 127 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 126.00 | 541 104.00 | 280 021.00 | 821 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BN En cours de production de biens | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 443.00 | 14 853.00 | 855 590.00 | 870 443.00 |
BZ Autres créances | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
CF Disponibilités | 225 551.00 | | 225 551.00 | 225 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 713.00 | 14 853.00 | 1 276 860.00 | 1 291 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 840.00 | 555 958.00 | 1 556 881.00 | 2 112 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 264 362.00 | | | 264 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 775.00 | | | 138 775.00 |
DL TOTAL (I) | 645 137.00 | | | 645 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 517.00 | | | 169 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 325.00 | | | 530 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 132.00 | | | 203 132.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 744.00 | | | 911 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 881.00 | | | 1 556 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 258.00 | | | 826 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
FG Production vendue services | 3 435 216.00 | | 3 435 216.00 | 3 435 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 525.00 | | 3 450 525.00 | 3 450 525.00 |
FM Production stockée | | | 45 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 284.00 | | | 3 515 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 509.00 | | | 3 376 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 775.00 | | | 138 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 231.00 | | | 754 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 151.00 | | | 704 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 651.00 | 6 514.00 | | 23 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 263.00 | 79 677.00 | | 431 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 325.00 | 530 325.00 | | 530 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 517.00 | 90 080.00 | 79 437.00 | 169 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 047.00 | | | 83 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 296.00 | 942 201.00 | 14 095.00 | 956 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 695.00 | 826 258.00 | 79 437.00 | 905 695.00 |