| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 307.00 | 8 429.00 | 5 878.00 | 14 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 136.00 | 16 154.00 | 40 982.00 | 57 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 206.00 | 24 583.00 | 53 623.00 | 78 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 264.00 | 69 134.00 | 650 130.00 | 719 264.00 |
BZ Autres créances | 61 713.00 | | 61 713.00 | 61 713.00 |
CF Disponibilités | 532 950.00 | | 532 950.00 | 532 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 087.00 | 69 134.00 | 1 254 953.00 | 1 324 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 293.00 | 93 717.00 | 1 308 576.00 | 1 402 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 896.00 | 148 879.00 | | 293 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 163.00 | 155 017.00 | | 293 163.00 |
DL TOTAL (I) | 697 058.00 | 413 896.00 | | 697 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 905.00 | 99 043.00 | | 8 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 439.00 | 228 580.00 | | 303 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 997.00 | 130 679.00 | | 274 997.00 |
EA Autres dettes | 24 176.00 | 8 000.00 | | 24 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 517.00 | 466 302.00 | | 611 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 576.00 | 880 198.00 | | 1 308 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 517.00 | 466 302.00 | | 611 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 847.00 | 2 567 879.00 | 3 016 726.00 | 448 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 847.00 | 2 567 879.00 | 3 016 726.00 | 448 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 125 489.00 | 123 370.00 | | 125 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 455.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 13 784.00 | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | 13 784.00 | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 950.00 | 4 420.00 | | 6 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 950.00 | 4 420.00 | | 6 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 270.00 | 9 364.00 | | -6 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 713.00 | 64 557.00 | | 131 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 432.00 | 2 017 600.00 | | 3 063 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 270.00 | 1 862 583.00 | | 2 770 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 163.00 | 155 017.00 | | 293 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 729.00 | 8 487.00 | | 18 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 630.00 | | 24 577.00 | 58 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 78 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 71 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 883.00 | | 24 560.00 | 51 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747.00 | | 17.00 | 6 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 611.00 | 6 973.00 | 5 000.00 | 22 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 611.00 | 6 973.00 | 5 000.00 | 22 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 522.00 | 58 436.00 | 40 823.00 | 51 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 522.00 | 58 436.00 | 40 823.00 | 51 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 522.00 | 58 436.00 | 40 823.00 | 51 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 436.00 | 40 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 439.00 | 303 439.00 | | 303 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
UX Autres créances clients | 621 911.00 | | | 621 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 353.00 | | | 97 353.00 |
VB T. V. A. | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
VI Groupe et associés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 899.00 | 787 136.00 | 6 763.00 | 793 899.00 |
VW T.V.A. | 123 892.00 | 123 892.00 | | 123 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 517.00 | 611 517.00 | | 611 517.00 |