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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 076.00 | | 443 076.00 | 443 076.00 |
AP Constructions | 87 175.00 | 87 175.00 | | 87 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 827.00 | 116 563.00 | 12 264.00 | 128 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 932.00 | 221 392.00 | 460 540.00 | 681 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 296.00 | | 160 296.00 | 160 296.00 |
BZ Autres créances | 172 992.00 | | 172 992.00 | 172 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 831.00 | | 334 831.00 | 334 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 763.00 | 221 392.00 | 795 371.00 | 1 016 763.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 46 371.00 | | |
DH Report à nouveau | -148 436.00 | | | -148 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 399.00 | -174 807.00 | | 7 399.00 |
DL TOTAL (I) | -135 537.00 | -122 936.00 | | -135 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 588.00 | 280 471.00 | | 260 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 52 136.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 038.00 | 28 890.00 | | 26 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 254.00 | 97 017.00 | | 95 254.00 |
EA Autres dettes | 548 513.00 | 363 092.00 | | 548 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 908.00 | 821 605.00 | | 930 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 371.00 | 698 669.00 | | 795 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 203.00 | 608 487.00 | | 768 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 470.00 | 339.00 | | 47 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 513.00 | 548 513.00 | | 548 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 801.00 | 334 601.00 | 200.00 | 334 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 908.00 | 768 203.00 | 152 821.00 | 930 908.00 |