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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 641.00 | 567 503.00 | 138.00 | 567 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 492.00 | 567 503.00 | 72 989.00 | 640 492.00 |
BT Marchandises | 145 612.00 | 10 145.00 | 135 467.00 | 145 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 83 243.00 | | 83 243.00 | 83 243.00 |
CF Disponibilités | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 183.00 | 10 145.00 | 304 038.00 | 314 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 676.00 | 577 648.00 | 377 027.00 | 954 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 472.00 | 1 396.00 | | 83 472.00 |
DH Report à nouveau | | 41 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 798.00 | 40 254.00 | | 39 798.00 |
DL TOTAL (I) | 132 070.00 | 92 272.00 | | 132 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 53.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 854.00 | 168 970.00 | | 199 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 468.00 | 24 721.00 | | 32 468.00 |
EA Autres dettes | 12 573.00 | 11 236.00 | | 12 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 956.00 | 239 981.00 | | 244 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 027.00 | 332 253.00 | | 377 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 956.00 | 239 981.00 | | 244 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 061.00 | | 687 061.00 | 687 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 061.00 | | 687 061.00 | 687 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 991.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 145.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 108.00 | 16 006.00 | | 17 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 322.00 | 722 414.00 | | 702 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 524.00 | 682 159.00 | | 662 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 798.00 | 40 254.00 | | 39 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 489.00 | | 55 002.00 | 585 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 641.00 | | | 567 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 847.00 | | 55 002.00 | 17 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 109.00 | 393.00 | | 567 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 109.00 | 393.00 | | 567 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 516.00 | 10 145.00 | 12 516.00 | 12 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 516.00 | 10 145.00 | 12 516.00 | 12 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 516.00 | 10 145.00 | 12 516.00 | 12 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 145.00 | 12 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 854.00 | 199 854.00 | | 199 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 163.00 | | | 73 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 234.00 | 159 383.00 | 17 850.00 | 177 234.00 |
VW T.V.A. | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 956.00 | 244 956.00 | | 244 956.00 |