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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 538.00 | 296 849.00 | 5 689.00 | 302 538.00 |
AH Fonds commercial | 16 023 357.00 | | 16 023 357.00 | 16 023 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 235.00 | 870.00 | 1 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 757 713.00 | 20 477 205.00 | 4 280 508.00 | 24 757 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 410 377.00 | 3 049 609.00 | 1 360 767.00 | 4 410 377.00 |
AX Avances et acomptes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BF Prêts | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 736.00 | | 150 736.00 | 150 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 251 934.00 | 23 865 772.00 | 23 386 162.00 | 47 251 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 711.00 | | 167 711.00 | 167 711.00 |
BT Marchandises | 1 542 131.00 | | 1 542 131.00 | 1 542 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 005.00 | 55 561.00 | 1 321 444.00 | 1 377 005.00 |
BZ Autres créances | 507 540.00 | | 507 540.00 | 507 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 1 568 394.00 | | 1 568 394.00 | 1 568 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 189 850.00 | 55 561.00 | 5 134 289.00 | 5 189 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 441 784.00 | 23 921 333.00 | 28 520 451.00 | 52 441 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
CU Autres participations | 1 510 154.00 | | 1 510 154.00 | 1 510 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 174 800.00 | | | 10 174 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 819.00 | | | 902 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 758.00 | | | 252 758.00 |
DH Report à nouveau | 3 315 089.00 | | | 3 315 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 709.00 | | | 1 064 709.00 |
DL TOTAL (I) | 15 710 175.00 | | | 15 710 175.00 |
DP Provisions pour risques | 111 620.00 | | | 111 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 432 330.00 | | | 432 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 950.00 | | | 543 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 207 817.00 | | | 9 207 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 928.00 | | | 1 304 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 792.00 | | | 1 423 792.00 |
EA Autres dettes | 326 928.00 | | | 326 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 266 327.00 | | | 12 266 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 520 451.00 | | | 28 520 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 154 472.00 | | | 12 154 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 808 475.00 | | 24 808 475.00 | 24 808 475.00 |
FD Production vendue biens | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
FG Production vendue services | 466 924.00 | | 466 924.00 | 466 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 278 118.00 | | 25 278 118.00 | 25 278 118.00 |
FN Production immobilisée | | | 161 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 604 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 883 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 800 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 720 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 211 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 141.00 | |
GE Autres charges | | | 845 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 482 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 787 080.00 | | | 787 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 641.00 | | | 185 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 881.00 | | | 188 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 224.00 | | | 62 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 649.00 | | | 72 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 231.00 | | | 116 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 607.00 | | | 333 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 022 172.00 | | | 26 022 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 957 463.00 | | | 24 957 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 709.00 | | | 1 064 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 394 867.00 | | 5 523 922.00 | 41 394 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 440 439.00 | 1 693 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 584 678.00 | 47 251 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140 297.00 | 29 189 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 347 691.00 | | 2 571 234.00 | 26 347 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686 892.00 | | 2 436 223.00 | 1 686 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 784 904.00 | 5 673 049.00 | 111 855.00 | 5 784 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 928.00 | 1 304 928.00 | | 1 304 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 485.00 | 614 485.00 | | 614 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 239.00 | 561 239.00 | | 561 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 928.00 | 326 928.00 | | 326 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UP Prêts | 33 081.00 | 21 131.00 | | 33 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 736.00 | | | 150 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 361.00 | | | 1 308 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 644.00 | | | 68 644.00 |
VB T. V. A. | 285 887.00 | | | 285 887.00 |
VC Groupe et associés | 120 615.00 | | | 120 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 422 913.00 | 3 422 913.00 | | 3 422 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 151.00 | 151 151.00 | | 151 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 513.00 | | | 76 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 376.00 | 1 932 691.00 | 162 686.00 | 2 095 376.00 |
VW T.V.A. | 96 917.00 | 96 917.00 | | 96 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 266 327.00 | 12 154 472.00 | 111 855.00 | 12 266 327.00 |