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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465.00 | 871.00 | 594.00 | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 535.00 | 2 683.00 | 5 852.00 | 8 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 000.00 | 3 554.00 | 141 446.00 | 145 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BT Marchandises | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CF Disponibilités | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 684.00 | 3 554.00 | 192 130.00 | 195 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 515.00 | -1 753.00 | | -5 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 310.00 | -3 762.00 | | 43 310.00 |
DL TOTAL (I) | 39 796.00 | -3 515.00 | | 39 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 654.00 | 127 124.00 | | 109 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | 21 608.00 | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 5 891.00 | | 6 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 541.00 | 16 366.00 | | 24 541.00 |
EA Autres dettes | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 334.00 | 180 593.00 | | 152 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 130.00 | 177 078.00 | | 192 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
FG Production vendue services | 241 268.00 | | 241 268.00 | 241 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 790.00 | | 253 790.00 | 253 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GE Autres charges | | | 11 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 890.00 | 41 848.00 | | 255 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 579.00 | 45 610.00 | | 212 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 310.00 | -3 762.00 | | 43 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 654.00 | 17 845.00 | 91 809.00 | 109 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 334.00 | 60 525.00 | 91 809.00 | 152 334.00 |