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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 648.00 | 8 274.00 | 374.00 | 8 648.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 420.00 | 62 938.00 | 124 482.00 | 187 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 874.00 | 80 513.00 | 135 361.00 | 215 874.00 |
BT Marchandises | 252 041.00 | 14 947.00 | 237 093.00 | 252 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 975.00 | 72 915.00 | 421 060.00 | 493 975.00 |
BZ Autres créances | 64 499.00 | | 64 499.00 | 64 499.00 |
CF Disponibilités | 458 825.00 | | 458 825.00 | 458 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 963.00 | 87 862.00 | 1 199 101.00 | 1 286 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 837.00 | 168 375.00 | 1 334 462.00 | 1 502 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 130 004.00 | 112 044.00 | | 130 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 185.00 | 167 960.00 | | 209 185.00 |
DL TOTAL (I) | 347 989.00 | 288 804.00 | | 347 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 020.00 | 59 260.00 | | 42 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 212.00 | 622.00 | | 4 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 487.00 | 176 578.00 | | 215 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 882.00 | 619 186.00 | | 547 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 124.00 | 155 571.00 | | 126 124.00 |
EA Autres dettes | 50 747.00 | 61 674.00 | | 50 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 473.00 | 1 075 665.00 | | 986 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 462.00 | 1 364 469.00 | | 1 334 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 632.00 | 1 035 766.00 | | 958 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 891 052.00 | | 2 891 052.00 | 2 891 052.00 |
FG Production vendue services | 434 369.00 | | 434 369.00 | 434 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 422.00 | | 3 325 422.00 | 3 325 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 904.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 540.00 | 26 340.00 | | 5 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | 241.00 | | 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 523.00 | 333.00 | | 11 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 523.00 | 1 196.00 | | 11 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 20 886.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 149.00 | 6 000.00 | | 5 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 278.00 | 26 886.00 | | 5 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 245.00 | -25 689.00 | | 6 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 204.00 | 68 702.00 | | 87 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 565.00 | 3 119 481.00 | | 3 355 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 380.00 | 2 951 521.00 | | 3 146 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 185.00 | 167 960.00 | | 209 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 021.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 599.00 | | 42 881.00 | 185 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 599.00 | | 42 881.00 | 185 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 008.00 | | 1 140.00 | 12 008.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 008.00 | | 1 140.00 | 12 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 586.00 | | 41 741.00 | 167 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 632.00 | 27 338.00 | 7 457.00 | 60 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 1 174.00 | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 531.00 | 26 164.00 | 7 457.00 | 53 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 520.00 | 14 947.00 | 10 520.00 | 10 520.00 |
6T Sur comptes clients | 60 890.00 | 12 957.00 | 932.00 | 60 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 411.00 | 27 904.00 | 11 452.00 | 71 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 411.00 | 27 904.00 | 11 452.00 | 71 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 904.00 | 11 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 882.00 | 547 882.00 | | 547 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 383 895.00 | | | 383 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 080.00 | | | 110 080.00 |
VB T. V. A. | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 020.00 | 14 180.00 | 27 840.00 | 42 020.00 |
VI Groupe et associés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 098.00 | 581 098.00 | | 581 098.00 |
VW T.V.A. | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 986.00 | 743 145.00 | 27 840.00 | 770 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 340.00 | 22 001.00 | | 21 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 898.00 | 32 709.00 | | 37 898.00 |
ST Autres comptes | 204 439.00 | 206 089.00 | | 204 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 902.00 | 83 849.00 | | 65 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 308 728.00 | 236 714.00 | | 308 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 272.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 160.00 | 33 483.00 | | 38 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 379.00 | 6 744.00 | | 6 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 719.00 | 28 745.00 | | 27 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 324.00 | 488 590.00 | | 625 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 061.00 | 422 587.00 | | 456 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 127.00 | 601 116.00 | | 655 127.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |