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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 193.00 | 297.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 714.00 | 5 953.00 | 2 760.00 | 8 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 240.00 | 7 147.00 | 17 093.00 | 24 240.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 857.00 | | 567 857.00 | 567 857.00 |
BZ Autres créances | 81 414.00 | | 81 414.00 | 81 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 101.00 | 129.00 | 39 972.00 | 40 101.00 |
CF Disponibilités | 296 657.00 | | 296 657.00 | 296 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 842.00 | 129.00 | 999 713.00 | 999 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 081.00 | 7 276.00 | 1 016 805.00 | 1 024 081.00 |
CU Autres participations | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 119.00 | 249 069.00 | | 276 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 418.00 | 47 050.00 | | 62 418.00 |
DL TOTAL (I) | 360 537.00 | 318 119.00 | | 360 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 019.00 | 21 545.00 | | 46 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 863.00 | 554 734.00 | | 490 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 386.00 | 94 710.00 | | 119 386.00 |
EA Autres dettes | | 1 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 268.00 | 672 750.00 | | 656 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 805.00 | 990 869.00 | | 1 016 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 268.00 | 672 750.00 | | 656 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 498.00 | | 1 226 498.00 | 1 226 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 498.00 | | 1 226 498.00 | 1 226 498.00 |
FM Production stockée | | | -110 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 726.00 | 13 039.00 | | 20 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 353.00 | 907 613.00 | | 1 129 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 935.00 | 860 564.00 | | 1 066 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 418.00 | 47 050.00 | | 62 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 966.00 | | 3 273.00 | 20 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 040.00 | | 2 673.00 | 6 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 436.00 | | 600.00 | 13 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 837.00 | 1 310.00 | | 5 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 248.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 891.00 | 1 062.00 | | 4 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21.00 | 108.00 | | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21.00 | 108.00 | | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | 108.00 | | 21.00 |
UG ‐ Financières | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 863.00 | 490 863.00 | | 490 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 567 857.00 | | | 567 857.00 |
VB T. V. A. | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
VI Groupe et associés | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 083.00 | 655 583.00 | 1 500.00 | 657 083.00 |
VW T.V.A. | 111 106.00 | 111 106.00 | | 111 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 268.00 | 656 268.00 | | 656 268.00 |