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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 967.00 | 53 563.00 | 11 404.00 | 64 967.00 |
040 Immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 107.00 | 53 563.00 | 20 544.00 | 74 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
060 Stock marchandises | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
072 Créances – Autres | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
084 Disponibilités | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
110 Total général Actif | 105 801.00 | 53 563.00 | 52 237.00 | 105 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 837.00 | 64 420.00 | | 59 837.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41 160.00 | 35 733.00 | | 41 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 584.00 | 26 217.00 | | 27 584.00 |
224 Production immobilisée | 2 743.00 | 2 680.00 | | 2 743.00 |
230 Autres produits | 4 397.00 | 4 219.00 | | 4 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 721.00 | 133 268.00 | | 135 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 721.00 | 21 032.00 | | 20 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -340.00 | 752.00 | | -340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 059.00 | 10 207.00 | | 12 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -199.00 | -356.00 | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 36 507.00 | 39 073.00 | | 36 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | 2 179.00 | | 2 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 235.00 | 44 893.00 | | 46 235.00 |
252 Charges sociales | 3 892.00 | 3 264.00 | | 3 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 293.00 | 4 707.00 | | 5 293.00 |
262 Autres charges | 1 273.00 | 405.00 | | 1 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 974.00 | 126 157.00 | | 127 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 746.00 | 7 111.00 | | 7 746.00 |
290 Produits exceptionnels | | 147.00 | | |
294 Charges financières | 537.00 | 804.00 | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 610.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 715.00 | | 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 317.00 | 5 129.00 | | 6 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 496.00 | | | 73 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 611.00 | | | 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 652.00 | | | 10 652.00 |