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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | 65 149.00 | 32 350.00 | 97 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 099 179.00 | 1 319 722.00 | 1 779 457.00 | 3 099 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952 914.00 | | 952 914.00 | 952 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 152 815.00 | 1 387 092.00 | 2 765 722.00 | 4 152 815.00 |
BT Marchandises | 1 127 220.00 | | 1 127 220.00 | 1 127 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344 048.00 | | 344 048.00 | 344 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
BZ Autres créances | 318 232.00 | | 318 232.00 | 318 232.00 |
CF Disponibilités | 217 699.00 | | 217 699.00 | 217 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 480.00 | | 88 480.00 | 88 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 992.00 | | 2 153 992.00 | 2 153 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 807.00 | 1 387 092.00 | 4 919 715.00 | 6 306 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 893.00 | | | 72 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 57 807.00 | 149 648.00 | | 57 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 987.00 | -91 841.00 | | -292 987.00 |
DL TOTAL (I) | 204 819.00 | 497 807.00 | | 204 819.00 |
DP Provisions pour risques | 27 840.00 | 15 000.00 | | 27 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 840.00 | 15 000.00 | | 27 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 259.00 | 4 465.00 | | 3 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412 611.00 | 4 777 157.00 | | 4 412 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 183.00 | 261 715.00 | | 271 183.00 |
EA Autres dettes | | 3 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 687 055.00 | 5 046 548.00 | | 4 687 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 715.00 | 5 559 355.00 | | 4 919 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 687 055.00 | | | 4 687 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 259.00 | 4 465.00 | | 3 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 840 010.00 | 576 994.00 | 8 417 005.00 | 7 840 010.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 840 010.00 | 576 994.00 | 8 417 005.00 | 7 840 010.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 417 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 505 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 712 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 162.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 190.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 781.00 | -190.00 | | 1 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 420 458.00 | 8 134 319.00 | | 8 420 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 713 446.00 | 8 226 160.00 | | 8 713 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 987.00 | -91 841.00 | | -292 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 008.00 | | | 4 112 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 152 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 099 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 004.00 | | | 3 059 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 282.00 | | | 953 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 753.00 | 301 339.00 | | 1 085 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 393.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 497.00 | 291 223.00 | | 1 028 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 12 840.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 12 840.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 412 611.00 | 4 412 611.00 | | 4 412 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952 914.00 | | | 952 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 232.00 | | | 318 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 939.00 | 392 131.00 | 1 025 807.00 | 1 417 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 055.00 | 4 687 055.00 | | 4 687 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |