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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 20 000.00 | -20 000.00 | |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 724.00 | 46 985.00 | 534 740.00 | 581 724.00 |
BZ Autres créances | 3 985 882.00 | | 3 985 882.00 | 3 985 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 780 073.00 | 258 070.00 | 6 522 003.00 | 6 780 073.00 |
CF Disponibilités | 65 896.00 | | 65 896.00 | 65 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 832 561.00 | 258 070.00 | 10 574 490.00 | 10 832 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 414 285.00 | 305 055.00 | 11 109 230.00 | 11 414 285.00 |
CU Autres participations | 454 740.00 | | 454 740.00 | 454 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 647 880.00 | | | 9 647 880.00 |
DH Report à nouveau | -900 720.00 | | | -900 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 950.00 | | | -120 950.00 |
DL TOTAL (I) | 8 626 210.00 | | | 8 626 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 777.00 | | | 2 004 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 351.00 | | | 390 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 128.00 | | | 64 128.00 |
EA Autres dettes | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 020.00 | | | 2 483 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 109 230.00 | | | 11 109 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 020.00 | | | 483 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 962.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 203 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 208.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 567.00 | | | 352 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 553.00 | | | 969 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 502.00 | | | 1 090 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 950.00 | | | -120 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 892.00 | | | 1 005 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 581 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 168.00 | 581 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 168.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 168.00 | | | 74 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 724.00 | | | 931 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 168.00 | | 74 168.00 | 74 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 168.00 | | 74 168.00 | 74 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 469 850.00 | | | 469 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 962.00 | 258 070.00 | 215 962.00 | 215 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 947.00 | 258 070.00 | 215 962.00 | 262 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 947.00 | 258 070.00 | 215 962.00 | 262 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VC Groupe et associés | 3 937 544.00 | | | 3 937 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 378 087.00 | 378 087.00 | | 378 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 577.00 | 3 986 592.00 | 126 985.00 | 4 113 577.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 020.00 | 483 020.00 | 2 000 000.00 | 2 483 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
ST Autres comptes | 71 910.00 | | | 71 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 239.00 | | | 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 486.00 | | | 107 486.00 |