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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 897.00 | 10 411.00 | 8 486.00 | 18 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 587.00 | 24 795.00 | 22 792.00 | 47 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 823.00 | 19 886.00 | 28 937.00 | 48 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 213.00 | 55 091.00 | 97 122.00 | 152 213.00 |
BT Marchandises | 131 925.00 | | 131 925.00 | 131 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BZ Autres créances | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CF Disponibilités | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 075.00 | | 165 075.00 | 165 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 288.00 | 55 091.00 | 262 197.00 | 317 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
DH Report à nouveau | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 841.00 | | | -26 841.00 |
DL TOTAL (I) | 94 544.00 | | | 94 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 042.00 | | | 130 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 653.00 | | | 167 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 197.00 | | | 262 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 653.00 | | | 167 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 946.00 | | 13 516.00 | 143 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 248.00 | 152 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 284.00 | 48 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 965.00 | 96 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 485.00 | | 8 696.00 | 42 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 555.00 | | 4 820.00 | 94 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 850.00 | 14 721.00 | 4 479.00 | 44 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 051.00 | 3 643.00 | 2 284.00 | 9 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 799.00 | 11 078.00 | 2 196.00 | 35 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VI Groupe et associés | 130 042.00 | 130 042.00 | | 130 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VW T.V.A. | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 653.00 | 167 653.00 | | 167 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | | | 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
ST Autres comptes | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 510.00 | | | 141 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 353.00 | | | 85 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 431.00 | | | 68 431.00 |