| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AP Constructions | 94 033.00 | 40 612.00 | 53 421.00 | 94 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 597.00 | 20 682.00 | 29 915.00 | 50 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 004.00 | 65 208.00 | 84 796.00 | 150 004.00 |
BT Marchandises | 331 344.00 | | 331 344.00 | 331 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 854.00 | | 177 854.00 | 177 854.00 |
BZ Autres créances | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
CF Disponibilités | 82 855.00 | | 82 855.00 | 82 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 882.00 | | 618 882.00 | 618 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 886.00 | 65 208.00 | 703 678.00 | 768 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 840.00 | 32 453.00 | | 43 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 685.00 | 11 387.00 | | 13 685.00 |
DL TOTAL (I) | 90 524.00 | 76 840.00 | | 90 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 371.00 | 358 979.00 | | 406 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 416.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 174.00 | 226 452.00 | | 168 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 382.00 | 15 331.00 | | 19 382.00 |
EA Autres dettes | 18 796.00 | 16 014.00 | | 18 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 154.00 | 617 191.00 | | 613 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 678.00 | 694 031.00 | | 703 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 940.00 | 617 191.00 | | 570 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 658.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 062 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 126 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 328.00 | |
GE Autres charges | | | 7 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 188.00 | 1 154.00 | | 1 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188.00 | 1 154.00 | | 2 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | 3 469.00 | | 2 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417.00 | 3 469.00 | | 3 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | -2 315.00 | | -1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 1 559.00 | | 2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 815.00 | 2 537 639.00 | | 2 128 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 131.00 | 2 526 252.00 | | 2 115 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 685.00 | 11 387.00 | | 13 685.00 |