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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 648.00 | 8 527.00 | 1 121.00 | 9 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 286.00 | 116 640.00 | 18 646.00 | 135 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 768.00 | 125 168.00 | 284 600.00 | 409 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 338.00 | 125 168.00 | 288 170.00 | 413 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 721.00 | -16 966.00 | | 2 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 165.00 | 19 687.00 | | -55 165.00 |
DL TOTAL (I) | -37 444.00 | 17 721.00 | | -37 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 429.00 | 81 187.00 | | 39 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 376.00 | 213 025.00 | | 277 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 12 436.00 | | 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 283.00 | 1 285.00 | | 8 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 614.00 | 307 934.00 | | 325 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 170.00 | 325 655.00 | | 288 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
FG Production vendue services | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 009.00 | | 71 009.00 | 71 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 907.00 | 93 028.00 | | 82 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 072.00 | 73 342.00 | | 138 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 165.00 | 19 687.00 | | -55 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 768.00 | | | 409 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 934.00 | | | 144 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 215.00 | 19 952.00 | | 105 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 215.00 | 19 952.00 | | 105 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
VI Groupe et associés | 277 376.00 | 277 376.00 | | 277 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 614.00 | 325 614.00 | | 325 614.00 |