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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BZ Autres créances | 1 623 443.00 | | 1 623 443.00 | 1 623 443.00 |
CF Disponibilités | 943 375.00 | | 943 375.00 | 943 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 893.00 | | 2 576 893.00 | 2 576 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 638.00 | | 2 577 638.00 | 2 577 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765 206.00 | 412 122.00 | | 1 765 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 713.00 | 420 629.00 | | 1 773 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 718.00 | 233 399.00 | | 673 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 299.00 | 39 559.00 | | 89 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 909.00 | 167 538.00 | | 40 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 925.00 | 440 496.00 | | 803 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 638.00 | 861 124.00 | | 2 577 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 985.00 | | 1 434 985.00 | 1 434 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 985.00 | | 1 434 985.00 | 1 434 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000 000.00 | -1 338.00 | | 2 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885 429.00 | 203 864.00 | | 885 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 812.00 | 1 416 978.00 | | 3 465 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 606.00 | 1 004 856.00 | | 1 700 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765 206.00 | 412 122.00 | | 1 765 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 718.00 | 673 718.00 | | 673 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 299.00 | 89 299.00 | | 89 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 017.00 | 1 633 517.00 | 500.00 | 1 634 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 925.00 | 803 925.00 | | 803 925.00 |