| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 931 200.00 | 331 200.00 | 1 600 000.00 | 1 931 200.00 |
AP Constructions | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 741.00 | 80 483.00 | 4 258.00 | 84 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 944.00 | 460 565.00 | 1 618 378.00 | 2 078 944.00 |
BT Marchandises | 222 672.00 | 328.00 | 222 343.00 | 222 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
BZ Autres créances | 118 529.00 | | 118 529.00 | 118 529.00 |
CF Disponibilités | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 530.00 | 328.00 | 415 201.00 | 415 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 474.00 | 460 893.00 | 2 033 580.00 | 2 494 474.00 |
CU Autres participations | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 199.00 | | | 374 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 828.00 | | | 117 828.00 |
DL TOTAL (I) | 602 028.00 | | | 602 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 162.00 | | | 1 014 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 361.00 | | | 228 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 552.00 | | | 1 431 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 580.00 | | | 2 033 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 033.00 | | | 582 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 916.00 | | 2 028.00 | 2 076 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 932 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932 368.00 | | | 1 932 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 455.00 | | | 132 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 092.00 | | 2 028.00 | 12 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 397.00 | 5 968.00 | | 123 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 229.00 | 5 968.00 | | 122 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 331 200.00 | | | 331 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 993.00 | 328.00 | 993.00 | 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 193.00 | 328.00 | 993.00 | 332 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 193.00 | 328.00 | 993.00 | 332 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328.00 | 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 834.00 | 101 834.00 | | 101 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 710.00 | 165 710.00 | | 165 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
UX Autres créances clients | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 162.00 | 164 643.00 | 684 757.00 | 1 014 162.00 |
VI Groupe et associés | 126 526.00 | 126 526.00 | | 126 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 301.00 | | | 160 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
VP Divers | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 826.00 | | | 87 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 424.00 | 133 407.00 | 4 016.00 | 137 424.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 552.00 | 582 033.00 | 684 757.00 | 1 431 552.00 |