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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 615.00 | 19 323.00 | 1 292.00 | 20 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 973.00 | 12 445.00 | 9 527.00 | 21 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 927.00 | 55 023.00 | 121 904.00 | 176 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 605.00 | 86 791.00 | 154 814.00 | 241 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 619.00 | 400.00 | 355 219.00 | 355 619.00 |
BZ Autres créances | 231 104.00 | | 231 104.00 | 231 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 169 699.00 | | 169 699.00 | 169 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 229.00 | 400.00 | 774 829.00 | 775 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 835.00 | 87 191.00 | 929 644.00 | 1 016 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 6 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 207 745.00 | 199 245.00 | | 207 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 788.00 | 152 500.00 | | 193 788.00 |
DL TOTAL (I) | 552 133.00 | 358 345.00 | | 552 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 998.00 | 22 919.00 | | 14 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 077.00 | 49 806.00 | | 25 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 452.00 | 167 588.00 | | 196 452.00 |
EA Autres dettes | 78 019.00 | 78 000.00 | | 78 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 511.00 | 397 162.00 | | 377 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 644.00 | 755 507.00 | | 929 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 205.00 | 397 162.00 | | 327 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 510.00 | | 1 583 510.00 | 1 583 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 510.00 | | 1 583 510.00 | 1 583 510.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261.00 | 86.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 86.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 356.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 300.00 | 1 257.00 | | 10 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 480.00 | 1 613.00 | | 10 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 219.00 | -1 527.00 | | -10 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 280.00 | 54 514.00 | | 58 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 111.00 | 1 128 786.00 | | 1 586 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 323.00 | 976 286.00 | | 1 392 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 788.00 | 152 500.00 | | 193 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 252.00 | | 126 185.00 | 150 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261.00 | 22 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 832.00 | 241 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 571.00 | 198 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 615.00 | | 8 000.00 | 12 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 079.00 | | 105 391.00 | 128 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 558.00 | | 12 795.00 | 9 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 677.00 | 45 646.00 | 24 532.00 | 65 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 245.00 | 7 078.00 | | 12 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 432.00 | 38 568.00 | 24 532.00 | 53 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 096.00 | 79 096.00 | | 79 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 019.00 | 78 019.00 | | 78 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
UX Autres créances clients | 355 141.00 | | | 355 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 930.00 | 12 624.00 | 50 305.00 | 62 930.00 |
VI Groupe et associés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 149.00 | | | 191 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 439.00 | 605 348.00 | 22 091.00 | 627 439.00 |
VW T.V.A. | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 511.00 | 327 205.00 | 50 305.00 | 377 511.00 |