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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 8 571.00 | 6 429.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 554.00 | 104 770.00 | 42 784.00 | 147 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 426.00 | 147 597.00 | 66 829.00 | 214 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 626 980.00 | 260 938.00 | 366 042.00 | 626 980.00 |
BT Marchandises | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BZ Autres créances | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CF Disponibilités | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 654.00 | | 49 654.00 | 49 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 634.00 | 260 938.00 | 415 696.00 | 676 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 39.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DH Report à nouveau | | -37 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 567.00 | 38 974.00 | | 8 567.00 |
DL TOTAL (I) | 12 128.00 | 3 561.00 | | 12 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 491.00 | 284 755.00 | | 208 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 969.00 | 89 498.00 | | 93 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 313.00 | 71 834.00 | | 59 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 656.00 | 37 130.00 | | 33 656.00 |
EA Autres dettes | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 568.00 | 491 357.00 | | 403 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 696.00 | 494 918.00 | | 415 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 503.00 | | | 627 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 430.00 | | | 361 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 249.00 | 58 689.00 | | 202 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 429.00 | 2 143.00 | | 6 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 821.00 | 56 546.00 | | 195 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 109.00 | 102 109.00 | | 102 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 491.00 | 78 609.00 | 129 882.00 | 208 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 568.00 | 273 686.00 | 129 882.00 | 403 568.00 |