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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 827 333.00 | 115 093.00 | 712 240.00 | 827 333.00 |
AP Constructions | 64 742.00 | 10 816.00 | 53 925.00 | 64 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 687.00 | 248 807.00 | 19 879.00 | 268 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 191.00 | | 99 191.00 | 99 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 058.00 | 374 716.00 | 900 341.00 | 1 275 058.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
BZ Autres créances | 353 586.00 | | 353 586.00 | 353 586.00 |
CF Disponibilités | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 909.00 | | 451 909.00 | 451 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 966.00 | 374 716.00 | 1 352 250.00 | 1 726 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 452.00 | 13 181.00 | | 13 452.00 |
DH Report à nouveau | | 38 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 887.00 | 11 404.00 | | 19 887.00 |
DL TOTAL (I) | 94 338.00 | 74 452.00 | | 94 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 785.00 | 134 224.00 | | 88 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 091.00 | 1 000.00 | | 210 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 572.00 | 489 200.00 | | 640 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 806.00 | 392 602.00 | | 309 806.00 |
EA Autres dettes | 8 658.00 | 5 317.00 | | 8 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 912.00 | 1 022 344.00 | | 1 257 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 250.00 | 1 096 795.00 | | 1 352 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 912.00 | 1 022 344.00 | | 1 257 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 785.00 | 134 224.00 | | 88 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 511.00 | | 1 419 511.00 | 1 419 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 511.00 | | 1 419 511.00 | 1 419 511.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -8 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 80.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 511.00 | 3 430.00 | | 3 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 9 300.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 376.00 | 10.00 | | 54 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 376.00 | 11 042.00 | | 54 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 376.00 | -1 742.00 | | -53 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 920.00 | 2 042.00 | | 17 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 015.00 | 1 268 565.00 | | 1 429 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 129.00 | 1 257 161.00 | | 1 409 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 887.00 | 11 404.00 | | 19 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 952.00 | | 298 106.00 | 976 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 204.00 | | 273 129.00 | 554 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 542.00 | | 2 370.00 | 336 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 206.00 | | 22 608.00 | 86 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 322.00 | 108 394.00 | | 266 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 310.00 | 55 783.00 | | 59 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 013.00 | 52 611.00 | | 207 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 572.00 | 640 572.00 | | 640 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 191.00 | | | 99 191.00 |
UX Autres créances clients | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VB T. V. A. | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VC Groupe et associés | 311 180.00 | | | 311 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 785.00 | 88 785.00 | | 88 785.00 |
VI Groupe et associés | 210 091.00 | 210 091.00 | | 210 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 030.00 | 413 840.00 | 99 191.00 | 513 030.00 |
VW T.V.A. | 206 052.00 | 206 052.00 | | 206 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 912.00 | 1 257 912.00 | | 1 257 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 375.00 | 36 567.00 | | 14 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 666.00 | 15 013.00 | | 11 666.00 |
ST Autres comptes | 237 337.00 | 239 733.00 | | 237 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 630.00 | 139 330.00 | | 129 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 624 877.00 | 373 884.00 | | 624 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 290.00 | 36 567.00 | | 26 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 545.00 | 352 368.00 | | 261 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 462.00 | 128 854.00 | | 225 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 510.00 | 767 959.00 | | 1 003 510.00 |